Program finansowo ? księgowy dla sektora finansów publicznych WF-FaKir dla Windows wariant BUDŻET

Program WF-FaKir dla Windows wariant BUDŻET jest programem finansowo ? księgowym wspomagającym zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do niej.

System jest rozwinięciem programu WF-Fakir wariant PRESTIŻ, posiada jego pełną funkcjonalność a dodatkowo szereg rozwiązań specyficznych dla jednostek budżetowych oraz form organizacyjno-prawnych gospodarki pozabudżetowej, tj. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Program umożliwia w tym zakresie:

• Tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ? według:
  • klasyfikacji tradycyjnej ? w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika;
  • klasyfikacji zadaniowej ? w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie);
• Definiowanie budżetu jednostki. W ramach klasyfikacji możliwe jest szczegółowe definiowanie rocznego budżetu, wraz z ewidencją kolejnych zmian dokonywanych w pierwotnym planie
• Pełną kontrolę wykonania budżetu jednostki na każdym etapie.
• W procesie rejestrowania dokumentów księgowych istnieje możliwość:
  • Wiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi.
  • Deklarowania kwoty zapisu jako dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne). Pozwala to w dalszym procesie przetwarzania danych na dokładną analizę operacji nie tylko w obrębie klasyfikacji ale także rodzajów wykonywanych operacji.
• Księgowania równoległe. Dokonywanie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe, automatyzując na jego żądanie niezbędne czynności.
• Rozrachunki. W module rozrachunki program opcjonalnie pozwala na ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji zarówno:
  • w obrębie kont księgowych, ale także
  • w obrębie tych samych paragrafów budżetowych.
• Fakturowanie. Aplikacja posiada wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wystawianie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze, automatyczne księgowanie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
• Sprawozdawczość budżetowa. Program pozwala na wykonanie szeregu raportów uwzględniających specyfikę rachunkowości budżetowej. Raporty te umożliwiają analizę zapisów od strony:
  • dokumentów i kont księgowych,
  • pozycji klasyfikacji budżetowych.
  Użytkownik może ponadto definiować własne raporty, dla których źródłem danych będą kwoty przypisane do określonych kont i paragrafów budżetowych.
• Eksport sprawozdań. Program umożliwia także eksport sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Poza wyżej opisaną funkcjonalnością programu związaną ze specyfiką rachunkowości budżetowej program posiada wiele ważnych uniwersalnych funkcjonalności, istotnych w rachunkowości. Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany był na:

• pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie;
• udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo ? księgowych;

Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

• mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków;
• automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów;
• mechanizmów automatycznie dekretujących ?koszty do rozliczenia w czasie? (np. prenumeraty, abonamenty itp.);
• mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych);
• mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe;
• moduł tworzenia raportów użytkownika;
• szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych;

Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi współczesnej księgowości, do których należą między innymi:

• stały monitoring kosztów;
• nadzór nad rozrachunkami, zobowiązaniami i należnościami;
• wykorzystanie danych księgowych do różnego typu analiz;
• planowanie, na podstawie aktualnych danych finansowo ? księgowych oraz analizy danych historycznych;

program został wyposażony we wbudowane moduły takie jak:

• moduły rozliczania projektów;
• moduły ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności jednostki;
• moduły analizy wskaźnikowej;
• moduły umożliwiające tworzenie własnych zestawień użytkownika, pozwalające na sporządzanie rozbudowanych zestawień jak na przykład zestawienie szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności jednostki i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo - księgowe;

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia możliwości analitycznych systemu poprzez rozbudowanie go o program WF-Analizy. Po zainstalowaniu programu WF-Analizy na wspólnej bazie z programem WF-FaKir dla Windows dodatkowo można uzyskać możliwość wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych lub / i wykresów, niezbędnych do oceny zmian trendów procesów zachodzących w jednostce, analiz porównawczych i innych.

Korzyści z użytkowania programu WF-Fakir w wariancie BUDŻET

• profesjonalne zarządzania finansami zgodnie z ustawą o finansach publicznych
• łatwiejsza klasyfikacja dochodów i wydatków
• możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi
• raportowanie i sprawozdawczość zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów
• możliwość raportowania w formacie elektronicznym
• współpraca programów ułatwiająca wymianę danych
• intuicyjna instalacja i obsługa

WF- FaKir BUDŻET - Nowoczesna technologia

Gwarancją stabilności, wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa danych jest zastosowanie w przetwarzaniu danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Efektem jest znaczny skok prędkości przetwarzania informacji oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że program pracuje pod kontrolą systemu Windows powstają nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w systemie przez inne aplikacje Windows (MS Excel, MS Access,itp.), a także wykorzystania Internetu jako medium do komunikacji z partnerami handlowymi (oferty na stronach www, wymiana dokumentów, zamówienia on line, sklepy internetowe). Wszystko to składa się na nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt, który może zaspokoić potrzeby zarówno małych firm jak i tych większych, bardziej wymagających.

WF- FaKir BUDŻET- Podstawowe funkcje

Ewidencja dokumentów

• Dokumenty - W programie możliwe jest zarejestrowanie wszystkich typów dokumentów, prostych i złożonych, w tym dokumentów walutowych. Program posiada predefiniowany zestaw dokumentów, który może być dowolnie rozbudowany o własne typy dokumentów.
• Dzienniki ? W programie jest możliwość utworzenia dowolnego zestawu dzienników. Po przypisaniu dokumentów do odpowiednich dzienników, mogą one być rejestrowane w sposób uporządkowany, w odpowiednich dziennikach.
• Formuły automatycznego dekretowania ? pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
• Przeglądanie i analiza zaewidencjonowanych dokumentów ? program posiada rozbudowany moduł przeglądania dokumentów, który umożliwia dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym katem.
• Własne klasyfikacje użytkownika ? program umożliwia tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów oraz zapisów księgowych, które później można wykorzystać do odfiltrowania tych dokumentów lub zapisów w oknie przeglądarki lub na wydrukach.

Księga główna

• Rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej ? okno przeglądarki księgi głównej wyposażone w rozbudowane mechanizmy zestawiania zapisów, obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy można zestawiać wg. kont, okresów, MPK lub zestawić raport obrotów konta.
• Wydruki ? program wyposażony jest komplet wydruków wymaganych przepisami prawa, wydruków statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
• Automatyczne naliczanie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - program automatycznie nalicza korekty zarówno dla:
  • transakcji zakupu zaksięgowanych bezpośrednio w programie, najczęściej jednorazowo zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
  • transakcji zakupu towarów handlowych, najczęściej zaliczanych w koszty uzyskania przychodów odpowiednio do rozchodów / sprzedaży towarów handlowych;
• Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych ? w trakcie zamykania okresów możliwe jest wykonanie przez program automatycznych przeksięgowań, przeszacowań, a w trakcie zamykania roku obrachunkowego, dodatkowo automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany, aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Rozrachunki

• Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensata należności i zobowiązań,
• Możliwość automatycznego rejestrowania i rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów, w tym walutowych. Dodatkowo dla rozrachunków walutowych, program umożliwiaautomatyczne naliczanie różnic kursowych.
• Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek bezpośrednio z okna przeglądarki rozrachunków.
• Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań.

Ewidencja VAT

• Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretowania dokumentów.
• Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
• Automatyczne tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7.
• Automatyczne naliczanie korekt podatku VAT zgodnie z art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług:
  • Podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. ulga na złe długi, wraz z automatycznym wypełnianiem zawiadomienia VAT-ZD;
  • Podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązkowe obniżenie podatku naliczonego wynikającego z nierozliczonych transakcji zakupu po upływie 150 dni od terminu płatności;
• Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
• Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
• Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o dane zawarte w rejestrach VAT.

WF- FaKir BUDŻET - Automatyzacja pracy

• Automaty księgujące VAT ? umożliwiają one zdefiniowanie dowolnej ilości schematów księgowań dokumentów. W trakcie rejestrowania dokumentów wystarczy wybrać odpowiedni schemat, po czym dokument może zostać w całości automatycznie zadekretowany.
• Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot rozliczanych w czasie. 
  Automaty księgujące programu umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisania każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, WF-FaKir umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
• Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży, kadrowo ? płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy. Program WF-FaKir posiada wbudowane moduły automatycznego importu i dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów z powyższych aplikacji. W zależności od konfiguracji całego systemu, import dokumentów może odbywać się:
  • za pośrednictwem plików wymiany, gdy oba programy pracują w niezależnych bazach danych;
  • bezpośrednio, gdy oba programy pracują w jednej, wspólnej bazie danych (dotyczy wyłącznie w z programami systemu Asseco WAPRO).
  W modułach importu można definiować schematy dekretowania wszystkich importowanych dokumentów, w tym dynamicznie prowadzić obliczenia, tworzyć opisy importowanych dokumentów. Zakres automatyzacji tego procesu zależy od programu, z którym współpracuje WF-FaKir. Pełne możliwości automatyzacji wymiany danych możliwe są wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
• Automatyczne naliczanie:
  • obowiązkowej korekty kosztów podatkowych zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • korekt podatku VAT:
    • podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy
• Synchronizacja danych z pozostałymi aplikacjami systemu zarządzania firmą. Synchronizacja wspólnych danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
• Konwersja z WF-FaKir dla DOS. Program w pełni importuje wszystkie dane programu WF-FaKir dla DOS. Po konwersji danych jest natychmiast gotowy do kontynuowania pracy w nowym środowisku.
   
• e-Archiwum - Moduł Zarządzania Dokumentami
  • Zapisywanie i przechowywanie e-Dokumentów
  • e-Faktury (faktury elektroniczne);
  • Kopie elektroniczne klasycznych dokumentów (skany dokumentów);
  • Zapisywanie dokumentów w kontekście:
    • Księgowanych dokumentów systemowych
    • Firmy
    • Kontrahentów
    • Pracowników
  • Dostęp do dokumentów bezpośrednio w interfejsie programu. Na przykład zapisane w e-Archiwum e-Dokumenty do dokumentów systemowych, w interfejsie programu stanowią załączniki do zaksięgowanych dokumentów, a podgląd dostępny jest po przyciśnięciu jednego przycisku;
  • W wybranym kontekście można zapisać dowolnie wiele e-Dokumentów;
  • W systemach, w których system zarządzania sprzedażą WF-Mag dla Windows pracuje na wspólnej bazie z systemem finansowo - księgowym WF-FaKir dla Windows, e-Dokumenty powiązane z dokumentami handlowymi w programie WF-Mag dla Windows, są automatycznie widoczne jako załączniki zaksięgowanych dokumentów w programie WF-FaKir dla Windows;

WF- FaKir BUDŻET - Controlling

• Miejsca Powstawania Kosztów ? program wyposażony jest w moduł umożliwiający definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich analizą.
• Plany budżetowe firmy ? program umożliwia tworzenia rocznych, lub częściowych planów budżetowych firmy z możliwością kontroli ich realizacji.
• Analiza wskaźnikowa ? obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie.
• Raporty i zestawienia ? Program umożliwia tworzenie zarówno raportów i zestawień, do których dane pobierane są, po odpowiednim odfiltrowaniu, bezpośrednio z bazy danych programu bez złożonych kalkulacji, jak raportów, w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji.
  • Zestawienia danych - Poza bogatym zestawem dostarczanych z programem wydruków i zestawień, WF-FaKir umożliwia podłączenia własnych raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS, lub modyfikacji istniejących raportów.
  • Kalkulacje i obliczenia - program posiada rozbudowany moduł umożliwiający tworzenie raportów prezentujących wyniki złożonych obliczeń i kalkulacji, na przykład rozbudowanego rachunku wyników uwzględniającego wiele rodzaje działalności, z wynikami pośrednimi lub inne. Moduł wyposażony jest zestaw formuł obliczeniowych, umożliwia również stosowanie obliczeń warunkowych.
• Współpraca z programem WF-Analizy ? współpraca z programem WF-Analizy umożliwia tworzenie dodatkowych raportów i zestawień niedostępnych w programie WF-FaKir, w postaci zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych o dane programu WF-Fakir dla Windows.

WF- FaKir BUDŻET - Współpraca

• Program WF-FaKir dla Windows w pełni integruje się z aplikacjami systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO:
  • Systemem zarządzania sprzedażą i magazynami ?WF-Mag dla Windows? (Poradnik)
  • Systemem zarządzania majątkiem firmy ?WF-bEST dla Windows?
  • Systemem kadrowo ? płacowym ?WF-Gang dla Windows"
  • Programem ?WF-Analizy dla Windows? przeznaczonym do tworzenia zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych na danych programów ?WF-Mag dla Windows oraz ?WF-Fakir dla Windows?;
Wszystkie aplikacje mogą pracować na rozłącznych bazach danych lub na jednej, zsynchronizowanej bazie danych a współczesne technologie systemów komputerowych oraz łącz umożliwiają zarówno lokalny jak i zdalny dostęp do programów.
• Jest zintegrowany z systemami bankowości internetowej, w zakresie dwukierunkowej wymiany danych:
  • iPKO biznes oferowanym przez PKO Bank Polski klientom instytucjonalnym. Informacja na temat certyfikatu znajduje się na stronie PKO Bank Polski.
  • PekaoBIZNES²⁴ oferowanym przez Bank Pekao SA klientom korporacyjnym. Informacja na temat weryfikacji systemów w programie PekaoREADY znajduje się na stronie Banku Pekao SA.
• Poprzez moduł e-Deklaracje wysyła deklaracje podatkowe na serwery Ministerstwa Finansów;
• Automatycznie importuje kursy walut NBP;
• Wariant BUDŻET ? eksportuje dane do systemu e-sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego Besti@.
• Program jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows, co pozwala np. na przetwarzanie danych zawartych w bazie programu przy zastosowaniu standardowych aplikacji firmy Microsoft, jak np. MS Excel, MS Access itp.

WF- FaKir BUDŻET - Wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa

Stanowisko:

• Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
• 1 GB RAM (2 GB RAM dla Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8),
• minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
• napęd DVD,
• karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
• Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows 8,
• MS SQL Server 2005 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

• Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
• 4 GB RAM,
• minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
• napęd DVD,
• karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
• Windows 2012 Server,
• MS SQL Server 2005 lub nowszy.

Stanowisko:

• Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
• 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8),
• 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
• karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
• Windows XP SP3/Vista/Windows 7/Windows 8.

 Praca w sieciach:

• Windows 2003/XP SP3/Vista/Windows 7/Windows 8

Pozostałe wymagania

• Do użytkowania programu na komputerach z systemem Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 wymagane jest posiadanie silnika bazy danych w wersji minimum MS SQL Server 2005.
• Pełne wykorzystanie funkcjonalności wersji PRESTIŻ wymaga posiadania pakietu MS Excel lub MS Office w wersji XP lub późniejszej.

WF- FaKir BUDŻET - Przykładowe ekrany

Okno rejestrowania dokumentów

Okno przeglądania dokumentów

Edycja nagłówka dokumentu

Automatyczna dekretacja dokumentów w oparciu o zdefiniowane automaty VAT

Lista dostępnych raportów z dokumentów

Przykładowy raport z dokumentów

Moduł Kasa - przeglądanie dokumentów kasowych

Okno przeglądania rozrachunków

Okno parametrów drukowania dla raportu z rozrachunków

Przykładowy raport z rozrachunków

Okno ustawiania parametrów dla automatycznego rozliczania rozrachunków

Księga główna - przeglądanie zapisów wg kont

Księgowania automatyczne - definiowanie przeksięgowań

Zestawienie obrotów i sald - okno parametrów wydruku

Zestawienia obrotów i sald - okno wyboru kont do zestawienia

Księga główna - przeglądanie zapisów wg okresów

Rozrachunki - parametry drukowania wezwania do zapłaty

Rozrachunki - wydruk przykładowego wezwania do zapłaty

Ewidencja VAT - okno przeglądu zapisów w rejestrze sprzedaży

Ewidencja VAT - okno definiowania filtrów w rejestrze sprzedaży

Przykładowy wydruk z rejestru sprzedaży VAT

Podgląd okna definiowania deklaracji VAT-7

Ewidencja VAT - przykładowy raport z wielu rejestrów - zestawienie podatku należnego

Okno definiowania uprawnień

Okno definiowania automatów VAT

Okno definiowania raportów użytkownika - bilans aktywa

Okno pomocy w programie

Definiowanie planu kont

Magik II - Definiowanie schematów księgowania